В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1065886 человек которые просмотрели 19862038 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Торговые роботы на Российском фондовом рынке

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 1494

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |




Заключение

 

Успешные биржевые спекулянты в своей практике всегда руководствуются следующим правилом: биржевой курс финансового актива не имеет памяти, достаточной

для прибыли, и прибыль должна извлекаться быстро и на коротких временных интервалах. В финансовой литературе можно много услышать привлекательной информации о доходах инсайдеров на финансовом рынке. Однако эта привлекательность далека от действительности. Операции инсайдера на финансовом рынке очень примитивны, так как используется всего лишь одна стратегия на одном финансовом активе— это стратегия ожидания роста (или падения) цены актива. В ожидании отсутствует анализ рисков и какой бы то ни было расчет финансовой целесообразности. Скорее это похоже на сделки пари: выиграет или проиграет.

Позиция торгового робота на финансовом рынке значительно богаче по своим возможностям. Роботы обладают большей информацией о рынке и его активах и никогда не работают с одним активом, а создают портфель. Управление портфелем активов— это испытанный путь к минимизации потерь. Следует отметить, что роботы способны осуществлять спекулятивные операции на одном активе с несколькими стратегиями.

Использование торговых роботов позволяет ежесекундно отслеживать состояние рынка. Это как раз та работа, которую человек не в состоянии выполнить. Роботы первыми отследят изменение тенденции в котировках и сами же первыми займут позиции на рынке в направлении тренда.

А уж на внутридневных операциях никакой инсайдер не может сравниться с результативностью торгового робота. Тем более, что любые политические решения экономического характера либо некомпетентные высказывания политиков, непредсказуемые решения рейтинговых агентств только повышают результативность спекулятивных операций торговых роботов.

Торговые роботы— полная противоположность фондовым аналитикам и их субъективным прогнозам. Роботы не прогнозируют рост или падение стоимости активов. Торговая система, заложенная роботу в виде алгоритма, жестко и без эмоций просчитывает профит-фактор и максимальную просадку депозита. Такой алгоритм работает финансово целесообразно.

Известно, что более 75% управляющих фондами проигрывают рынку, поэтому были придуманы так называемые индексные фонды. Другими словами, в портфеле фонда находятся акции в той же пропорции, как они входят в индекс. Такие фонды используют всего лишь одну стратегию на рынке — ожидание роста стоимости индекса. Заметим, что такая же стратегия ожидания используется инсайдерами.

Финансовая целесообразность— вот критерий, отличающий работу торгового робота от работы инсайдера, биржевого аналитика или управляющего фонда.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010