В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 860863 человек которые просмотрели 17126870 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Методологические основы моделирования финансовой деятельности...

Автор: Недосекин А.О.

Жанр: Разная литература

Рейтинг:

Просмотров: 827

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |




Аннотация 1
Введение2
1.  основы  моделирования финансовой деятельности3
1.1.   финансы хозяйствующего субъекта  как кибернетическая система4
1.2.   обзор существующих моделей и методов финансового менеджмента5
1.3.   обоснование  применимости теории нечетких  множеств при моделировании финансовой деятельности6
1.4.   выводы  по главе 17
2. применение  нечетких  множеств в управлении корпоративными финансами8
2.1.   комплексный финансовый анализ  корпорации на основе нечетких  представлений9
2.2.   оценка  риска  инвестиционного проекта10
2.3.   нечетко-множественные модельные описания в стратегическом планировании корпораций11
2.4.   выводы  по главе 212
3. оценка  эффективности и риска фондовых инвестиций13
3.1.   недостаточность традиционных подходов к оценке инвестиционной привлекательности фондовых активов14
3.2.   рейтинг  долговых  обязательств субъектов  рф на основе нечетких  моделей15
3.3.   скоринг российских  акций  на основе нечетких  моделей16
3.4.   рейтинг  российских корпоративных облигаций на основе нечетких  моделей17
3.5.   выводы  по главе 318
4. оптимизация фондового портфеля и прогнозирование фондовых индексов в нечеткой  постановке задачи19
4.1.   нечетко-множественный подход к построению  эффективных фондовых портфелей20
4.2.   прогнозирование фондовых индексов21
4.3.актуарные расчеты на основе нечеткой  модели22
4.4.   выводы  по главе 423
5. программные решения  и продукты, использующие результаты диссертационной работы24
5.1. программные модели для корпоративного финансового менеджмента25
5.2. программные модели для фондового менеджмента26
Приложения27
Приложение 1. основы  теории нечетких  множеств28
Приложение 2. справочные материалы для оценки реитинга долговых  обязательств субъектов  рф29
Приложение 3. справочные материалы для оценки скоринга акций российских  эмитентов30
Приложение 4. справочные материалы для оценки реитинга корпоративных обязательств российских эмитентов31
Приложение 5. подробное изложение метода прогнозирования фондовых индексов на основе нечеткой  модели32
33



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010